Área de atuação
Budget · KPI · KRI · BSC
Unimos orçamento, forecast e indicadores para transformar gasto, risco e performance em gestão diária.
Falar com a ForecastVisão geral
A Forecast estrutura budget e forecast integrados a DRE, balanço e fluxo de caixa, conectando metas a centros de resultado, pacotes de despesas e responsáveis. Com KPIs, KRIs e BSC, a gestão deixa de ser apenas retrospectiva e passa a antecipar desvios, riscos e oportunidades. Implementamos régua de gastos, Gestão Matricial de Despesas (GMD), SLAs de aprovação, análise de CAPEX, painéis e ritos mensais para que a empresa saiba onde está, para onde vai, quem responde por cada número e quando agir.
O que entregamos
- Budget anual e forecast mensal ou rolling forecast.
- Modelo financeiro integrado: DRE, balanço, fluxo de caixa e capital de giro.
- Gestão Matricial de Despesas por categorias, áreas, centros e owners.
- KPIs, KRIs, BSC, metas, limites, gatilhos e planos de ação.
- Painéis executivos, SLA de aprovação, alçadas e rotina de acompanhamento.
Valor para o cliente
- Previsibilidade de gastos, caixa e margem.
- Responsáveis claros por categoria, área e indicador.
- Menos exceções, retrabalho e decisões sem base em dados.
Controle que não trava o crescimento: ele sustenta a expansão.